企业集中结算解决方案 概况 财务结算系统是实现一个企业内部的业务管理与财务管理为一体的管理软件。它能自动管理总公司的银行帐户及下属分公司在集团内部财务公司开立的资金帐户。能够方便的在每一笔业务的结算中，及时简便地了解到公司资金状况，便于对资金进行调整。 财务结算系统作为一种企业资金管理的新模式，它实际是相当于企业集团的内部银行，负责整个集团的资金结算、资金筹集和发放贷款以及整个集团公司的资金监控。它负责整个集团公司日常资金结算，代表集团筹措、协调、规划、调控资金。通过财务结算中心，真正做到有效调节资金流向，宏观控制资金的合理使用，盘活集团沉淀资金，挖掘资金使用潜力，加强资金周转，防止资金流失和体外循环，提高资金的使用效率。 特点 涵盖了业务交单、贸易融资、票据等业务的全部管理与处理功能 完善的人员角色与权限控制能力，保证数据的安全 每一单业务的详情直观全面，可以深入了解公司结算情况的全貌 比较好的预警和提示功能 根据人员权限可以动态了解总公司、二级公司资金运转情况 根据各类人员的需要，提供详尽的报表分析信息 数据和结构开放，可以同进出口业务系统和资金监控管理系统实现数据共享。 系统可靠性 系统的业务雏型为五矿集团财务公司，其具有累计办理十多亿美元的进出口结算，数百亿人民币结算，数十亿元人民币的贸易融资贷款。它的业务管理模式是先进的，可靠的。 据这种设计思想进行的财务集中结算信息系统软件工程的建设所采用的软件实施方式，实际上为先进的“原型法”，其实施成功概率在理论上能够得到保证。 由此，我们的系统是一套先进的、自动化的管理软件。 工作方式 结算前 结算后 功能结构图