五矿集团结算系统与SAP互连


◇ 结算系统业务功能
        中国五矿集团财务管理集中结算系统,是五矿集团企业资源管理的重要组成部分,它的投入运行,实现了全球范围内五矿集团内部的资金集中结算,为五矿集团的财务管理提供了有力手段,提高了资金管理水平,已经为五矿集团取得了良好的经济效益。
        对于中国五矿集团,实施财务管理集中结算系统这样一个方案需要有一个有效的操作方式:即各二级公司将结算业务集中到服务中心和操作中心;作为服务中心和操作中心的财务公司,集中将业务提交各商业银行;作为集团监控部门的中央管理部(总公司财务部)负责签定与各商业银行的银企合作协议,从而完成财务管理集中结算流程。
◇ 系统互连
        北京贝英斯公司通过与中国五矿集团公司信息中心、财务公司合作,设计并承担了财务集中结算系统的开发工作。结算系统与五矿SAP互连,数据通过EAI在结算系统和SAP之间传输,结算系统和SAP,共同服务于五矿业务财务管理,共同打造信息化的新五矿。
        作为中国ERP市场的绝对领导者,SAP在中国拥有众多的合作伙伴。通过运用mySAP商务套件,全球各类企业可以改善与客户、伙伴的关系,精细管理企业的运作,并在企业供应链管理中获得显著效益。在中国五矿集团的企业资源管理中,SAP方案的实施对企业的信息化过程起到了重大的作用。
        但是,SAP在财务管理,特别是财务集中结算方面并不完善。对于五矿这样的企业集团,仅靠SAP是不能出色完成企业的业务、财务管理的。所以,在这样的情况下,就需要一个独立的、业务功能完善的结算系统,它与SAP并行、共存,共同为中国五矿集团企业管理服务。例如:SAP的会计系统,需要经过结算系统生成财务凭证,并将财务凭证传输到会计系统,为会计作帐提供凭证;SAP的财务系统,在收付款方面,需要提出付款申请,在结算系统进行付款申请、收款通知的操作,等等。
        结算系统与五矿SAP互连,数据通过EAI在结算系统和SAP之间传输。EAI是企业流程自动化的前提和条件,所谓EAI(Enterprise Application Integration,企业应用集成、企业应用整合)是指能够将业务流程、应用软件、硬件和各种标准联合起来,在两个或更多的企业应用系统之间实现无缝集成,使它们像一个整体一样进行业务处理和信息共享。
        目前,结算系统和五矿SAP互连的EAI平台是由北京贝英斯公司设计开发。在SAP中,业务员发起业务,提交至结算系统,即SAP数据需要传送至结算系统,这就通过EAI进行传输。在结算系统中,收到SAP传输过来的数据,进行相关的操作处理后,数据存入数据库,并根据情况,通过EAI,返回相应的处理数据至SAP。这样,在结算系统或SAP每有一个相关联的操作,对应的数据就会通过EAI传输至对方,从而保证数据的一致性、业务的稳定性。